基金会计主要做什么

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• 金句帝

  基金会计的工作内容是：1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值；2、与托管人、外包服务商核对基金净值；3、复核资金划拨指令；4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件。基金会计的任职要求是：1、具有良好的沟通能力；2、工作细致、认真严谨，责任心强；3、具有团队精神、保密意识强；4、具有较强的专业知识。